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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 647.00 | 34 174.00 | 1 472.00 | 35 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 611.00 | 377 368.00 | 13 242.00 | 390 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 744.00 | 586 028.00 | 14 715.00 | 600 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BN En cours de production de biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 916.00 | | 600 916.00 | 600 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 660.00 | 586 028.00 | 615 632.00 | 1 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 664.00 | 337 871.00 | | 320 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | -17 207.00 | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 363 877.00 | 353 664.00 | | 363 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 778.00 | 110 875.00 | | 162 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 6 566.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 99 865.00 | | 77 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 754.00 | 217 307.00 | | 251 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 632.00 | 570 971.00 | | 615 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 103.00 | | 819 103.00 | 819 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 103.00 | | 819 103.00 | 819 103.00 |
FM Production stockée | | | -6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 497.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -1 497.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 479.00 | 659 853.00 | | 814 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 267.00 | 677 060.00 | | 804 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | -17 207.00 | | 10 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 189.00 | 10 236.00 | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |