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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 219 528.00 | 151 386.00 | 68 142.00 | 219 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 14 385.00 | 2 241.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203.00 | 17 084.00 | 118.00 | 17 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 053.00 | 182 855.00 | 95 198.00 | 278 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 132.00 | | 159 132.00 | 159 132.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 510.00 | | 171 510.00 | 171 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 563.00 | 182 855.00 | 266 708.00 | 449 563.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 176.00 | | 534.00 | 300 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 618.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 278 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 038.00 | 277 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 253.00 | | 534.00 | 298 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 060.00 | 11 834.00 | 21 038.00 | 192 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 060.00 | 11 834.00 | 21 038.00 | 192 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 159.00 | 8 466.00 | 25 693.00 | 34 159.00 |
VI Groupe et associés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 974.00 | 105 280.00 | 25 693.00 | 130 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YT Sous‐traitance | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |