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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 519.00 | 129 161.00 | 14 359.00 | 143 519.00 |
AH Fonds commercial | 12 009 417.00 | | 12 009 417.00 | 12 009 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 037.00 | 343 383.00 | 328 653.00 | 672 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 147.00 | 1 394 059.00 | 218 088.00 | 1 612 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 372.00 | 1 866 603.00 | 12 768 769.00 | 14 635 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 694.00 | | 311 694.00 | 311 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 658.00 | 1 158 510.00 | 3 121 149.00 | 4 279 658.00 |
BZ Autres créances | 1 933 739.00 | | 1 933 739.00 | 1 933 739.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 983.00 | 1 158 510.00 | 5 471 473.00 | 6 629 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 265 355.00 | 3 025 113.00 | 18 240 242.00 | 21 265 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 282.00 | -458 998.00 | | -3 406 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519 249.00 | -2 947 284.00 | | -3 519 249.00 |
DL TOTAL (I) | -6 636 320.00 | -3 117 071.00 | | -6 636 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 097.00 | 327 852.00 | | 271 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 097.00 | 327 852.00 | | 271 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 332.00 | 81 993.00 | | 50 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 894 832.00 | | | 18 894 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 874.00 | 5 604 064.00 | | 4 009 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 432.00 | 1 382 058.00 | | 1 519 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | 72 029.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 125 454.00 | 14 030 608.00 | | 125 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 605 465.00 | 21 170 752.00 | | 24 605 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 240 242.00 | 18 381 533.00 | | 18 240 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 706 480.00 | 173 307.00 | 13 879 787.00 | 13 706 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 706 480.00 | 173 307.00 | 13 879 787.00 | 13 706 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 709 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 612 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 551 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 408.00 | 15 864.00 | | 7 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 970.00 | 15 864.00 | | 40 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 359 854.00 | | 8 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 360 902.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 307.00 | -345 038.00 | | 32 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703 670.00 | 13 672 419.00 | | 14 703 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 919.00 | 16 619 703.00 | | 18 222 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519 249.00 | -2 947 284.00 | | -3 519 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 121 816.00 | | 513 556.00 | 14 121 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986 293.00 | | 344 472.00 | 11 986 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 369.00 | | 168 495.00 | 2 117 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 589.00 | 18 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 762.00 | 236 841.00 | | 1 629 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 993.00 | 16 168.00 | | 112 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 769.00 | 220 673.00 | | 1 516 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 852.00 | 20 516.00 | 77 271.00 | 327 852.00 |
6T Sur comptes clients | 932 520.00 | 785 320.00 | 559 330.00 | 932 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 520.00 | 785 320.00 | 559 330.00 | 932 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 372.00 | 805 837.00 | 636 602.00 | 1 260 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 073.00 | 590 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 764.00 | 38 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 894 832.00 | 26 648.00 | 18 868 185.00 | 18 894 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 874.00 | 4 009 874.00 | | 4 009 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 229.00 | 410 229.00 | | 410 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 058.00 | 926 058.00 | | 926 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 149.00 | 3 121 149.00 | | 3 121 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158 510.00 | 524 346.00 | 634 164.00 | 1 158 510.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 061.00 | 1 491 061.00 | | 1 491 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 825 310.00 | | | 4 825 310.00 |
VP Divers | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 628.00 | 343 628.00 | | 343 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 398.00 | 5 668 492.00 | 652 907.00 | 6 321 398.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 605 465.00 | 5 737 280.00 | 18 868 185.00 | 24 605 465.00 |