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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
AP Constructions | 88 590.00 | 48 566.00 | 40 024.00 | 88 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 029.00 | 41 728.00 | 11 301.00 | 53 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 61 947.00 | 11 889.00 | 73 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 744.00 | 154 913.00 | 204 830.00 | 359 744.00 |
BT Marchandises | 56 223.00 | 3 151.00 | 53 072.00 | 56 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 218 290.00 | | 218 290.00 | 218 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 357.00 | 3 151.00 | 325 206.00 | 328 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 101.00 | 158 064.00 | 530 037.00 | 688 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 254 685.00 | 264 367.00 | | 254 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033.00 | 20 317.00 | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 339 518.00 | 315 484.00 | | 339 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 845.00 | 48 410.00 | | 36 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 814.00 | 36 112.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 86 983.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 60 663.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 700.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 518.00 | 232 869.00 | | 190 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 037.00 | 548 353.00 | | 530 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 651.00 | 194 363.00 | | 163 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 395.00 | | 17 391.00 | 344 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 359 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 215 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 107.00 | | 17 391.00 | 200 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 237.00 | 36 532.00 | 1 856.00 | 120 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 565.00 | 36 532.00 | 1 856.00 | 117 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 268.00 | 1 266.00 | 4 383.00 | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | 1 266.00 | 4 383.00 | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268.00 | 1 266.00 | 4 383.00 | 6 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 813.00 | 9 977.00 | 26 836.00 | 36 813.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 487.00 | 163 651.00 | 26 836.00 | 190 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |