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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 8 299.00 | 3 834.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 8 299.00 | 9 169.00 | 17 467.00 |
BT Marchandises | 305 158.00 | | 305 158.00 | 305 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 803.00 | | 548 803.00 | 548 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 270.00 | 8 299.00 | 557 971.00 | 566 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
DH Report à nouveau | -75 108.00 | -51 500.00 | | -75 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -23 608.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 57 606.00 | 53 598.00 | | 57 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 672.00 | 175 218.00 | | 134 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 434.00 | 273 709.00 | | 213 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 359.00 | 81 500.00 | | 15 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | 123 006.00 | | 84 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 381.00 | 52 781.00 | | 40 381.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | 7 579.00 | | 9 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 366.00 | 713 793.00 | | 500 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 971.00 | 767 391.00 | | 557 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 750.00 | | | 396 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | 4 169.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 1 691.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 1 691.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 155.00 | 41 899.00 | 88 257.00 | 130 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VP Divers | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 655.00 | 175 320.00 | 5 335.00 | 180 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 007.00 | 396 750.00 | 88 257.00 | 485 007.00 |