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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 5 750.00 | 463.00 | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 582.00 | 8 088.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 49 509.00 | 28 286.00 | 77 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 379.00 | 55 841.00 | 87 538.00 | 143 379.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 339.00 | 31 385.00 | 149 955.00 | 181 339.00 |
BZ Autres créances | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 914.00 | 31 385.00 | 326 529.00 | 357 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 293.00 | 87 225.00 | 414 068.00 | 501 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 139.00 | 264 168.00 | | 267 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 2 971.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 286 320.00 | 275 939.00 | | 286 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994.00 | 764.00 | | 19 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 89 793.00 | | 60 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 989.00 | 17 482.00 | | 37 989.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 748.00 | 111 080.00 | | 127 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 068.00 | 387 018.00 | | 414 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 748.00 | 111 080.00 | | 127 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
FG Production vendue services | 725 647.00 | | 725 647.00 | 725 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 436.00 | | 792 436.00 | 792 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 608.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 4 664.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 25 912.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 30 575.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | 8 306.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 3 240.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 468.00 | 874 562.00 | | 792 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 086.00 | 871 591.00 | | 782 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | 2 971.00 | | 10 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 699.00 | 29 575.00 | | 36 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 993.00 | | 9 849.00 | 175 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 462.00 | 143 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 462.00 | 86 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 875.00 | | 338.00 | 20 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 416.00 | | 9 511.00 | 119 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 144.00 | 13 927.00 | 42 230.00 | 84 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 355.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 13 572.00 | 42 230.00 | 78 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 31 075.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 31 075.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 31 075.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UX Autres créances clients | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VI Groupe et associés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 314.00 | 311 314.00 | | 311 314.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |