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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 959.00 | 27 486.00 | 473.00 | 27 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 259.00 | 41 351.00 | 32 908.00 | 74 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 953.00 | 41 351.00 | 35 602.00 | 76 953.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -125 562.00 | | | -125 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | -111 058.00 | | | -111 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 238.00 | | 21.00 | 74 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 21.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 066.00 | 285.00 | | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | 285.00 | | 41 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484.00 | 637.00 | 1 847.00 | 2 484.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 660.00 | 9 420.00 | | 146 660.00 |