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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 246.00 | 43 772.00 | 474.00 | 44 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 447.00 | 49 473.00 | 2 974.00 | 52 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 074.00 | 49 473.00 | 48 601.00 | 98 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 727.00 | 73 727.00 | | 43 727.00 |
DH Report à nouveau | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 373.00 | -10 598.00 | | -19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 557.00 | 71 929.00 | | 22 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 141.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | 9 971.00 | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 4 426.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 044.00 | 20 538.00 | | 26 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 601.00 | 92 468.00 | | 48 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 044.00 | 20 538.00 | | 26 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 1 718.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 572.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -572.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 234.00 | 130 490.00 | | 102 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 607.00 | 141 088.00 | | 121 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 373.00 | -10 598.00 | | -19 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 590.00 | 6 386.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 218.00 | | 229.00 | 52 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | | 229.00 | 49 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 114.00 | 359.00 | | 49 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 114.00 | 359.00 | | 49 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 773.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | 5 326.00 | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 15 659.00 | 24 154.00 | | 15 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 815.00 | 14 460.00 | | 12 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 580.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 080.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 409.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | 3 741.00 | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 4 514.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 723.00 | 10 186.00 | | 5 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 017.00 | 12 862.00 | | 8 017.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 145.00 | 55 429.00 | | 36 145.00 |