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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 204.00 | 98 214.00 | 10 990.00 | 109 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 622.00 | 37 078.00 | 543.00 | 37 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 291.00 | 135 593.00 | 11 698.00 | 147 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 846.00 | 135 593.00 | 53 253.00 | 188 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
FM Production stockée | | | -26 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 301.00 | | | 174 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 363.00 | | | 162 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 147 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 146 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 376.00 | 5 289.00 | 15 071.00 | 145 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 076.00 | 5 289.00 | 15 071.00 | 145 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 128.00 | 3 310.00 | 2 818.00 | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 825.00 | 165.00 | 37 990.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 409.00 | 53 591.00 | 2 818.00 | 56 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 007.00 | | | 49 007.00 |