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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 67 604.00 | 1 739.00 | 65 865.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 713.00 | 845.00 | 28 868.00 | 29 713.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 955.00 | 2 584.00 | 165 371.00 | 167 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 105.00 | 2 584.00 | 165 521.00 | 168 105.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | | 47 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 021.00 | 28 864.00 | | 26 021.00 |
DL TOTAL (I) | 35 944.00 | 84 923.00 | | 35 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 85 246.00 | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 5 873.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 577.00 | 91 982.00 | | 129 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521.00 | 176 905.00 | | 165 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
FG Production vendue services | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 510.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 510.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -4 555.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 1 744.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 003.00 | 259 047.00 | | 249 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 983.00 | 230 183.00 | | 222 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 021.00 | 28 864.00 | | 26 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144.00 | | 150.00 | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 150.00 | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 625.00 | 1 739.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 845.00 | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 2 584.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 2 584.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |