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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 117.00 | | 869 117.00 | 869 117.00 |
BZ Autres créances | 1 739 634.00 | | 1 739 634.00 | 1 739 634.00 |
CF Disponibilités | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 493.00 | | 2 207 493.00 | 2 207 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 610.00 | | 3 076 610.00 | 3 076 610.00 |
CU Autres participations | 869 117.00 | | 869 117.00 | 869 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 300.00 | | | 874 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
DG Autres réserves | 1 398 474.00 | | | 1 398 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 348.00 | | | 2 529 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 558.00 | | | 374 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 610.00 | | | 3 076 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 558.00 | | | 374 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 641.00 | | | 344 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 841.00 | 1 738 841.00 | | 1 738 841.00 |
VI Groupe et associés | 374 558.00 | 374 558.00 | | 374 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 634.00 | 1 739 634.00 | | 1 739 634.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 263.00 | 547 263.00 | | 547 263.00 |