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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 398.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 128.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 026.00 | |
BT Marchandises | | | 3 176 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 196 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 925 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 135 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 485 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 926 689.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 955 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 818 966.00 | 4 114 573.00 | | 3 818 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 876.00 | 704 394.00 | | 978 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 842.00 | 4 928 966.00 | | 4 907 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 913.00 | 136 995.00 | | 535 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 555.00 | 399 760.00 | | 1 951 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 056.00 | 98 591.00 | | 97 056.00 |
EA Autres dettes | 459 348.00 | 281 342.00 | | 459 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 872.00 | 916 688.00 | | 3 043 872.00 |
ED (V) | | 13 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 524.00 | 5 858 913.00 | | 7 955 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 872.00 | | | 3 043 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 849 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 858 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 272 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 747 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 72 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 129.00 | 279 247.00 | | 350 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 249.00 | 4 721 709.00 | | 5 883 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 373.00 | 4 017 315.00 | | 4 904 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 876.00 | 704 394.00 | | 978 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 555.00 | 1 951 555.00 | | 1 951 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 347.00 | 459 347.00 | | 459 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 835.00 | 1 192 835.00 | | 1 192 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VC Groupe et associés | 859 253.00 | 859 253.00 | | 859 253.00 |
VI Groupe et associés | 535 912.00 | 535 912.00 | | 535 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 579.00 | 2 125 664.00 | 41 914.00 | 2 167 579.00 |
VW T.V.A. | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 872.00 | 3 043 872.00 | | 3 043 872.00 |