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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 5 567.00 | 648.00 | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 199.00 | 211 735.00 | 109 464.00 | 321 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 107.00 | 177 433.00 | 49 673.00 | 227 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 880.00 | 394 735.00 | 195 145.00 | 589 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
BZ Autres créances | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CF Disponibilités | 194 856.00 | | 194 856.00 | 194 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 712.00 | | 563 712.00 | 563 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 593.00 | 394 735.00 | 758 858.00 | 1 153 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 106 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 178.00 | 2 390.00 | | -3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 776.00 | -72 376.00 | | -34 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 191.00 | 14 264.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 77 637.00 | 154 485.00 | | 77 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 809.00 | 420 227.00 | | 360 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 994.00 | 6 391.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 69 536.00 | | 123 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 743.00 | 103 910.00 | | 109 743.00 |
EA Autres dettes | 80 026.00 | 2 048.00 | | 80 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 221.00 | 602 112.00 | | 681 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 858.00 | 756 597.00 | | 758 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 740.00 | 371 266.00 | | 395 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 255.00 | | 1 209 255.00 | 1 209 255.00 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 285.00 | | 1 214 285.00 | 1 214 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 602.00 | 1 104.00 | | 100 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 602.00 | 3 393.00 | | 100 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 322.00 | 642.00 | | 100 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 322.00 | 1 496.00 | | 100 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 1 896.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 070.00 | 1 031 399.00 | | 1 404 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 846.00 | 1 103 775.00 | | 1 438 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 776.00 | -72 376.00 | | -34 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 291.00 | | 59 009.00 | 639 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 420.00 | 589 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 420.00 | 548 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 716.00 | | 59 009.00 | 597 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 005.00 | 46 228.00 | 8 497.00 | 357 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 263.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 701.00 | 44 964.00 | 8 497.00 | 352 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
UX Autres créances clients | 267 243.00 | 267 243.00 | | 267 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VC Groupe et associés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 809.00 | 82 321.00 | 268 960.00 | 360 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 809.00 | 341 809.00 | | 341 809.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 227.00 | 395 740.00 | 268 960.00 | 674 227.00 |