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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 003.00 | 2 213 198.00 | 607 805.00 | 2 821 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 453.00 | 29 111.00 | 31 342.00 | 60 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 873.00 | 2 243 309.00 | 735 564.00 | 2 978 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 617.00 | 15 298.00 | 436 319.00 | 451 617.00 |
BZ Autres créances | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CF Disponibilités | 140 187.00 | | 140 187.00 | 140 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 776.00 | 15 298.00 | 729 478.00 | 744 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 650.00 | 2 258 607.00 | 1 465 043.00 | 3 723 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
DH Report à nouveau | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 601.00 | -17 651.00 | | -45 601.00 |
DL TOTAL (I) | 106 141.00 | 151 741.00 | | 106 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 114.00 | 191 425.00 | | 117 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 3 292.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 920.00 | 461 451.00 | | 509 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | 133 130.00 | | 77 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 18 739.00 | | 17 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 763.00 | 792 053.00 | | 635 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 902.00 | 1 600 090.00 | | 1 358 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 043.00 | 1 864 331.00 | | 1 465 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
FG Production vendue services | 1 004 103.00 | | 1 004 103.00 | 1 004 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 402.00 | | 1 011 402.00 | 1 011 402.00 |
FM Production stockée | | | -23 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 143 261.00 | | 112 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 095.00 | 7 047.00 | | 225 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 595.00 | 136 214.00 | | -112 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 987.00 | 1 632 444.00 | | 1 384 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 587.00 | 1 650 096.00 | | 1 430 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 601.00 | -17 651.00 | | -45 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 975.00 | 1 546.00 | 12 521.00 | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 366.00 | 9 453.00 | 12 521.00 | 18 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 866.00 | 9 453.00 | 125 021.00 | 130 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 920.00 | 509 920.00 | | 509 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 763.00 | 261 166.00 | 330 885.00 | 635 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 761.00 | 692 049.00 | 48 712.00 | 740 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 902.00 | 934 305.00 | 380 885.00 | 1 358 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |