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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 238.00 | 46 057.00 | 7 181.00 | 53 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 50 672.00 | 29 663.00 | 80 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 653.00 | 96 729.00 | 136 924.00 | 233 653.00 |
BT Marchandises | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 049.00 | 899.00 | 25 150.00 | 26 049.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | 899.00 | 70 354.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 906.00 | 97 628.00 | 207 278.00 | 304 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 422.00 | 49 752.00 | | 66 422.00 |
DH Report à nouveau | | -264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | 16 934.00 | | 7 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 422.00 | 7 665.00 | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 86 985.00 | 82 887.00 | | 86 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 797.00 | 16 419.00 | | 57 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 404.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 42 379.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 223.00 | 35 045.00 | | 24 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 150.00 | 22 120.00 | | 27 150.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 404.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 293.00 | 119 772.00 | | 120 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 278.00 | 202 659.00 | | 207 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 3 404.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 419.00 | | 406 419.00 | 406 419.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 790.00 | 3 465.00 | | 14 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 453.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | 3 012.00 | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 2 089.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 224.00 | 441 436.00 | | 421 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 882.00 | 424 502.00 | | 413 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | 16 934.00 | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 635.00 | | | 233 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 028.00 | 13 353.00 | 13 652.00 | 97 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 028.00 | 13 353.00 | 13 652.00 | 97 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 293.00 | 86 290.00 | 34 002.00 | 120 293.00 |