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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252 725.00 | 4 217 489.00 | 35 237.00 | 4 252 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 385.00 | 392 637.00 | 748.00 | 393 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 283.00 | 4 865 527.00 | 83 756.00 | 4 949 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 976.00 | 481 685.00 | 844 291.00 | 1 325 976.00 |
BZ Autres créances | 1 282 128.00 | 788 276.00 | 493 852.00 | 1 282 128.00 |
CF Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 502.00 | 1 269 961.00 | 1 493 542.00 | 2 763 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 807.00 | 6 135 488.00 | 1 577 319.00 | 7 712 807.00 |
CU Autres participations | 254 015.00 | 254 015.00 | | 254 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 307.00 | 442 307.00 | | 442 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 651.00 | 3 013 651.00 | | 3 013 651.00 |
DH Report à nouveau | -14 815 235.00 | -12 734 822.00 | | -14 815 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 826.00 | -2 080 413.00 | | -356 826.00 |
DL TOTAL (I) | -11 716 103.00 | -11 359 277.00 | | -11 716 103.00 |
DN Avances conditionnées | 596 530.00 | 596 530.00 | | 596 530.00 |
DO TOTAL (II) | 596 530.00 | 596 530.00 | | 596 530.00 |
DP Provisions pour risques | 72 723.00 | 42 501.00 | | 72 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 791.00 | 203 270.00 | | 178 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 514.00 | 245 771.00 | | 251 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825 012.00 | 9 396 705.00 | | 9 825 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 511.00 | 1 069 826.00 | | 1 294 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 747.00 | 1 238 590.00 | | 1 197 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 187.00 | 299 113.00 | | 123 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 445 379.00 | 12 004 388.00 | | 12 445 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 319.00 | 1 487 412.00 | | 1 577 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 439 799.00 | 1 051 435.00 | | 12 439 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 825 012.00 | | | 9 825 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475.00 | 73 986.00 | 74 461.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 290 151.00 | 784 802.00 | 1 074 953.00 | 290 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 626.00 | 858 788.00 | 1 149 414.00 | 290 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 096.00 | |
GE Autres charges | | | 17 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 123 493.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 123 493.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 220.00 | 123 493.00 | | -125 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 252.00 | -215 626.00 | | -292 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 753.00 | 1 463 495.00 | | 1 519 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 579.00 | 3 543 908.00 | | 1 876 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 826.00 | -2 080 413.00 | | -356 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 283.00 | | | 4 949 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254 112.00 | | | 4 254 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 385.00 | | | 393 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 786.00 | | | 301 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 710.00 | 68 802.00 | | 4 542 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152 587.00 | 66 288.00 | | 4 152 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 123.00 | 2 514.00 | | 390 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 771.00 | 30 221.00 | 24 479.00 | 245 771.00 |
6T Sur comptes clients | 481 685.00 | | | 481 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 179.00 | 63 096.00 | | 725 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 879.00 | 63 096.00 | | 1 460 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 651.00 | 93 318.00 | 24 479.00 | 1 706 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 096.00 | 24 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 511.00 | 1 294 511.00 | | 1 294 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 621.00 | 944 621.00 | | 944 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 187.00 | 122 375.00 | 812.00 | 123 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 976.00 | 1 325 976.00 | | 1 325 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VC Groupe et associés | 788 276.00 | 788 276.00 | | 788 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 825 012.00 | 9 825 012.00 | | 9 825 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 643.00 | 297 643.00 | | 297 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 620.00 | 2 625 849.00 | 47 771.00 | 2 673 620.00 |
VW T.V.A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440 611.00 | 12 439 799.00 | 812.00 | 12 440 611.00 |