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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 081.00 | 70 600.00 | 43 480.00 | 114 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 563.00 | 75 644.00 | 220 918.00 | 296 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 252 185.00 | | 252 185.00 | 252 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 044.00 | | 406 044.00 | 406 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 608.00 | 75 644.00 | 626 963.00 | 702 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | 69 614.00 | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 470 480.00 | 520 676.00 | | 470 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 431.00 | 27 358.00 | | 110 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 21 457.00 | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | 45 684.00 | | 32 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 483.00 | 94 500.00 | | 156 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 963.00 | 615 177.00 | | 626 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 483.00 | 94 500.00 | | 156 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 901.00 | | 512 901.00 | 512 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 901.00 | | 512 901.00 | 512 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 600.00 | 6 500.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 19 627.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 176.00 | 640 648.00 | | 514 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 758.00 | 571 034.00 | | 494 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | 69 614.00 | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 326.00 | | 21 237.00 | 275 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 595.00 | | 21 237.00 | 95 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 269.00 | 12 375.00 | | 63 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | 12 375.00 | | 60 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VI Groupe et associés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |