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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 864.00 | 183 116.00 | 111 748.00 | 294 864.00 |
AH Fonds commercial | 16 612 536.00 | | 16 612 536.00 | 16 612 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
AP Constructions | 903 968.00 | 736 795.00 | 167 174.00 | 903 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 149.00 | 2 218 644.00 | 731 505.00 | 2 950 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 896.00 | 314 357.00 | 51 539.00 | 365 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 403 671.00 | 3 610 724.00 | 17 792 947.00 | 21 403 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 603.00 | 45 275.00 | 188 328.00 | 233 603.00 |
BT Marchandises | 2 915 113.00 | 359 345.00 | 2 555 768.00 | 2 915 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 074.00 | 672 165.00 | 4 512 909.00 | 5 185 074.00 |
BZ Autres créances | 818 301.00 | | 818 301.00 | 818 301.00 |
CF Disponibilités | 2 301 921.00 | | 2 301 921.00 | 2 301 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 644.00 | 1 076 785.00 | 10 404 859.00 | 11 481 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 885 315.00 | 4 687 509.00 | 28 197 806.00 | 32 885 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 200.00 | 2 371 200.00 | | 2 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 318 571.00 | 6 060 467.00 | | 6 318 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 344.00 | 258 104.00 | | -12 344.00 |
DK Provisions réglementées | 346 061.00 | 414 350.00 | | 346 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 608.00 | 9 341 241.00 | | 9 260 608.00 |
DP Provisions pour risques | 833 250.00 | | | 833 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 219.00 | 486 236.00 | | 722 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 469.00 | 486 236.00 | | 1 555 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 182.00 | 9 557 788.00 | | 1 804 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 406.00 | 3 349 679.00 | | 11 456 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 077.00 | 3 083 854.00 | | 1 980 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 519.00 | 1 542 747.00 | | 1 789 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 582.00 | | |
EA Autres dettes | 351 545.00 | 127 280.00 | | 351 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 381 729.00 | 17 770 930.00 | | 17 381 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 197 806.00 | 27 598 407.00 | | 28 197 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 814 204.00 | 4 863 463.00 | | 9 814 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 806 904.00 | 9 036 303.00 | 29 843 207.00 | 20 806 904.00 |
FG Production vendue services | 199 843.00 | 551.00 | 200 394.00 | 199 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 006 747.00 | 9 036 854.00 | 30 043 601.00 | 21 006 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 239 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 525 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069 233.00 | |
GE Autres charges | | | 205 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 742 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 850.00 | 79 335.00 | | 88 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 661.00 | 79 335.00 | | 234 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 561.00 | 27 426.00 | | 20 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 440.00 | 27 426.00 | | 93 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 222.00 | 51 909.00 | | 141 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 325.00 | -35 812.00 | | -153 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 485 126.00 | 20 515 181.00 | | 30 485 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 497 470.00 | 20 257 077.00 | | 30 497 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 344.00 | 258 104.00 | | -12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 676.00 | | | 452 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | 112 100.00 | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 704.00 | | 2 259.00 | 120 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 880.00 | 282 135.00 | 8 291.00 | 3 336 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 282.00 | 7 645.00 | | 333 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 597.00 | 274 489.00 | 8 291.00 | 3 003 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 350.00 | 20 561.00 | 88 850.00 | 414 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 236.00 | 1 069 233.00 | | 486 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 586.00 | 1 089 794.00 | 88 850.00 | 900 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 561.00 | 88 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 077.00 | 1 980 077.00 | | 1 980 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 519.00 | 1 789 519.00 | | 1 789 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807 951.00 | 5 648 798.00 | 6 159 153.00 | 11 807 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 185 074.00 | 4 948 066.00 | 237 008.00 | 5 185 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 182.00 | 395 810.00 | 1 408 372.00 | 1 804 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 554 963.00 | | | 6 554 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150 468.00 | | | 8 150 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 301.00 | 818 301.00 | | 818 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 452.00 | 5 793 999.00 | 335 453.00 | 6 129 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381 729.00 | 9 814 204.00 | 7 567 525.00 | 17 381 729.00 |