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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 007.00 | 678.00 | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 395.00 | 27 768.00 | 16 627.00 | 44 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 841.00 | 29 775.00 | 21 066.00 | 50 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
110 Total général Actif | 202 380.00 | 29 775.00 | 172 605.00 | 202 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 923.00 | | | 336 923.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 821.00 | | | 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 826.00 | | | 338 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
242 Autres charges externes. | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
252 Charges sociales | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 125.00 | | | 322 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |