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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 11 106.00 | 844.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 649.00 | 131 476.00 | 181 173.00 | 312 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 475.00 | 153 143.00 | 630 331.00 | 783 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 244.00 | 13 675.00 | 492 569.00 | 506 244.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CF Disponibilités | 764 895.00 | | 764 895.00 | 764 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 036.00 | 13 675.00 | 1 286 421.00 | 1 310 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 570.00 | 166 819.00 | 1 926 752.00 | 2 093 570.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 856 354.00 | 832 771.00 | | 856 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 119.00 | 173 983.00 | | 168 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 673.00 | 1 013 954.00 | | 1 031 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 856.00 | 223 770.00 | | 275 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 230.00 | 534 688.00 | | 429 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 043.00 | 120 517.00 | | 95 043.00 |
EA Autres dettes | 94 950.00 | 121 511.00 | | 94 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 078.00 | 1 000 486.00 | | 895 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 752.00 | 2 014 440.00 | | 1 926 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 866.00 | 10 837.00 | 560.00 | 142 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 305.00 | 10 837.00 | 560.00 | 132 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 211.00 | 4 915.00 | 130 451.00 | 139 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 211.00 | 4 915.00 | 130 451.00 | 139 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 230.00 | 429 230.00 | | 429 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 314.00 | | 446 314.00 | 446 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 201.00 | 545 201.00 | | 545 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 514.00 | 545 201.00 | 446 314.00 | 991 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 078.00 | 895 078.00 | | 895 078.00 |