| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AP Constructions | 412 628.00 | 343 754.00 | 68 873.00 | 412 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965.00 | 368 632.00 | 100 333.00 | 468 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 032.00 | 1 244 922.00 | 522 110.00 | 1 767 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 130.00 | 1 965 813.00 | 694 316.00 | 2 660 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CF Disponibilités | 777 404.00 | | 777 404.00 | 777 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 723.00 | | 976 723.00 | 976 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 854.00 | 1 965 813.00 | 1 671 040.00 | 3 636 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 132.00 | 38 732.00 | | 40 132.00 |
DG Autres réserves | 371 420.00 | 409 013.00 | | 371 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 140.00 | 263 807.00 | | 486 140.00 |
DL TOTAL (I) | 938 393.00 | 752 252.00 | | 938 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 867.00 | 101 729.00 | | 253 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 074.00 | 247 546.00 | | 238 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 311.00 | 177 115.00 | | 237 311.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 287.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 647.00 | 529 719.00 | | 732 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 040.00 | 1 281 972.00 | | 1 671 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 252.00 | 529 719.00 | | 536 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | 1 729.00 | | 1 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 599 358.00 | | 3 599 358.00 | 3 599 358.00 |
FG Production vendue services | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 814.00 | | 3 693 814.00 | 3 693 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 426.00 | |
GE Autres charges | | | 186 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 8 069.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 8 069.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | 8 069.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 403.00 | 82 397.00 | | 39 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 311.00 | 3 973 022.00 | | 4 140 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 171.00 | 3 709 215.00 | | 3 654 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 140.00 | 263 807.00 | | 486 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 533.00 | | 212 713.00 | 2 770 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 116.00 | 2 660 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 116.00 | 2 648 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 029.00 | | 212 713.00 | 2 759 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 217.00 | 155 712.00 | 323 116.00 | 2 133 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 713.00 | 155 712.00 | 323 116.00 | 2 124 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 048.00 | 55 653.00 | 196 394.00 | 252 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 744.00 | 169 744.00 | 3 000.00 | 172 744.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 647.00 | 536 252.00 | 196 394.00 | 732 647.00 |