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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 468.00 | 220 314.00 | 111 153.00 | 331 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 675.00 | 221 104.00 | 112 570.00 | 333 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
060 Stock marchandises | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
110 Total général Actif | 587 827.00 | 221 104.00 | 366 723.00 | 587 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
252 Charges sociales | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 694.00 | | | 347 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | | | 28.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |