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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 282.00 | 160 094.00 | 98 188.00 | 258 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 383.00 | 30 261.00 | 18 122.00 | 48 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 665.00 | 190 355.00 | 266 310.00 | 456 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 306.00 | 190 355.00 | 424 951.00 | 615 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 864.00 | | | -38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 739.00 | | | 282 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 665.00 | | | 459 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 456 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 306 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 665.00 | | | 309 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 126.00 | 30 229.00 | 3 000.00 | 163 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 126.00 | 30 229.00 | 3 000.00 | 163 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 499.00 | 59 305.00 | 42 194.00 | 101 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 933.00 | 282 739.00 | 42 194.00 | 324 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |