| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 108 285.00 | 44 687.00 | 152 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 839.00 | 116 963.00 | 102 876.00 | 219 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 659.00 | | 411 659.00 | 411 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 838.00 | 116 963.00 | 537 875.00 | 654 838.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 360.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | 50 518.00 | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 428.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 86 786.00 | 67 306.00 | | 86 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 689.00 | 53 032.00 | | 40 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 3 908.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 607.00 | 744 000.00 | | 284 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 14 722.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 21 389.00 | | 35 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 089.00 | 837 053.00 | | 451 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 875.00 | 904 360.00 | | 537 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 963 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 965 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | 43 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 13 577.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 13 577.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 067.00 | 10 123.00 | | 85 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 067.00 | 10 123.00 | | 85 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 502.00 | 3 453.00 | | -81 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 999.00 | 2 226 448.00 | | 3 969 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 520.00 | 2 226 020.00 | | 3 902 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | 428.00 | | 67 479.00 |