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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 377.00 | | 509 377.00 | 509 377.00 |
AP Constructions | 3 395 987.00 | 2 590 867.00 | 805 120.00 | 3 395 987.00 |
BF Prêts | 5 689 926.00 | | 5 689 926.00 | 5 689 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 290.00 | 2 590 867.00 | 7 004 423.00 | 9 595 290.00 |
BZ Autres créances | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 477 191.00 | | 477 191.00 | 477 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 749.00 | | 538 749.00 | 538 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 039.00 | 2 590 867.00 | 7 543 173.00 | 10 134 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 971.00 | | | 192 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 812.00 | -3 784 967.00 | | -4 046 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 675.00 | -261 845.00 | | -128 675.00 |
DL TOTAL (I) | -4 174 487.00 | -4 045 812.00 | | -4 174 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302 500.00 | 10 355 730.00 | | 10 302 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 595.00 | 887 442.00 | | 1 178 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 33 746.00 | | 31 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 065.00 | 6 010.00 | | 27 065.00 |
EA Autres dettes | 177 858.00 | 159 344.00 | | 177 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717 660.00 | 11 442 272.00 | | 11 717 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 173.00 | 7 396 459.00 | | 7 543 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 717 660.00 | 1 139 772.00 | | 11 717 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178 595.00 | | | 1 178 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 10.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 10.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | -10.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 402.00 | 254 791.00 | | 264 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 077.00 | 516 636.00 | | 393 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 675.00 | -261 845.00 | | -128 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 319.00 | | 192 971.00 | 9 402 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 364.00 | | | 3 905 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 955.00 | | 192 971.00 | 5 496 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 776.00 | 82 091.00 | | 2 508 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 776.00 | 82 091.00 | | 2 508 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
UP Prêts | 5 689 926.00 | 192 971.00 | 5 496 955.00 | 5 689 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 302 500.00 | 10 302 500.00 | | 10 302 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 595.00 | 1 178 595.00 | | 1 178 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 485.00 | 254 530.00 | 5 496 955.00 | 5 751 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717 660.00 | 11 717 660.00 | | 11 717 660.00 |