| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 460.00 | 33 124.00 | 336.00 | 33 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
AP Constructions | 213 505.00 | 206 864.00 | 6 641.00 | 213 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 19 894.00 | 13 176.00 | 33 070.00 |
AX Avances et acomptes | 1 059 700.00 | | 1 059 700.00 | 1 059 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 348.00 | 302 433.00 | 1 102 915.00 | 1 405 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 064.00 | 407 530.00 | 6 558 534.00 | 6 966 064.00 |
BZ Autres créances | 12 099 403.00 | | 12 099 403.00 | 12 099 403.00 |
CF Disponibilités | 3 328 664.00 | | 3 328 664.00 | 3 328 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 659.00 | | 563 659.00 | 563 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 957 790.00 | 407 530.00 | 22 550 260.00 | 22 957 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 138.00 | 709 963.00 | 23 653 174.00 | 24 363 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 482 549.00 | | | 8 482 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 034 879.00 | | | 4 034 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221 893.00 | | | 5 221 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 806 772.00 | | | 9 806 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 739 737.00 | | | 2 739 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739 737.00 | | | 2 739 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 978.00 | | | 1 947 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 745.00 | | | 7 434 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 336.00 | | | 1 060 336.00 |
EA Autres dettes | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106 665.00 | | | 11 106 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653 174.00 | | | 23 653 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 106 666.00 | | | 11 106 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 934 163.00 | 8 660 514.00 | 44 594 677.00 | 35 934 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 934 163.00 | 8 660 514.00 | 44 594 677.00 | 35 934 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 694 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 396 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614 450.00 | | | 614 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 437 540.00 | | | 1 437 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 540.00 | | | 1 437 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 997.00 | | | 1 000 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 237.00 | | | 1 281 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 939.00 | | | 1 934 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 131 588.00 | | | 53 131 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 909 695.00 | | | 47 909 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221 893.00 | | | 5 221 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 201.00 | | 1 088 974.00 | 323 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 829.00 | 23 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 1 405 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 179.00 | | 1 073 095.00 | 233 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | 15 879.00 | 14 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 211.00 | 3 222.00 | | 299 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 193.00 | 482.00 | | 75 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 018.00 | 2 740.00 | | 224 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167 280.00 | 1 009 997.00 | 1 437 540.00 | 3 167 280.00 |
6T Sur comptes clients | 140 143.00 | 279 657.00 | 12 269.00 | 140 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 143.00 | 279 657.00 | 12 269.00 | 140 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 423.00 | 1 289 654.00 | 1 449 809.00 | 3 307 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 745.00 | 7 434 745.00 | | 7 434 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 483 516.00 | 6 483 516.00 | | 6 483 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 549.00 | | 482 549.00 | 482 549.00 |
VB T. V. A. | 1 187 053.00 | 1 187 053.00 | | 1 187 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 279 090.00 | 2 279 090.00 | 8 000 000.00 | 10 279 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 978.00 | 1 947 978.00 | | 1 947 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 869.00 | 628 869.00 | | 628 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 659.00 | 563 659.00 | | 563 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 644 687.00 | 11 146 577.00 | 8 498 110.00 | 19 644 687.00 |
VW T.V.A. | 871 368.00 | 871 368.00 | | 871 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106 665.00 | 11 106 666.00 | | 11 106 665.00 |