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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
072 Créances – Autres | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
084 Disponibilités | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
110 Total général Actif | 70 220.00 | 816.00 | 69 403.00 | 70 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 192.00 | 817.00 | 67 375.00 | 68 192.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 096.00 | | | 211 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 096.00 | | | 211 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
242 Autres charges externes. | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 5 326.00 | -1 117.00 | | 5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572.00 | 6 443.00 | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 22 521.00 | 12 949.00 | | 22 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 59.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | 14 189.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 855.00 | 14 248.00 | | 44 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 375.00 | 27 197.00 | | 67 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816.00 | | | 816.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 989.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 335.00 | 46 230.00 | | 190 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 763.00 | 39 787.00 | | 180 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 572.00 | 6 443.00 | | 9 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |