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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 452.00 | 26 961.00 | 56 490.00 | 83 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 311.00 | 36 237.00 | 22 073.00 | 58 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 460.00 | 63 199.00 | 82 261.00 | 145 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 562.00 | | 263 562.00 | 263 562.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CF Disponibilités | 355 530.00 | | 355 530.00 | 355 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 370.00 | | 675 370.00 | 675 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 830.00 | 63 199.00 | 757 631.00 | 820 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 765.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 31 598.00 | 672.00 | | 31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | 32 553.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 241 786.00 | 233 991.00 | | 241 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 998.00 | 275 718.00 | | 270 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 4 655.00 | | 2 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 934.00 | 180 263.00 | | 121 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 946.00 | 112 600.00 | | 118 946.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 928.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 845.00 | 578 564.00 | | 515 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 631.00 | 812 554.00 | | 757 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 450.00 | 355 775.00 | | 315 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 091.00 | | 93 364.00 | 65 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 145 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 141 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | | 93 364.00 | 61 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 241.00 | 10 957.00 | | 52 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 10 957.00 | | 52 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 263 562.00 | 263 562.00 | | 263 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 161.00 | 67 766.00 | 200 394.00 | 268 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 919.00 | 314 339.00 | 1 580.00 | 315 919.00 |
VW T.V.A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 845.00 | 315 450.00 | 200 394.00 | 515 845.00 |