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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 681.00 | 318.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 759.00 | 893 308.00 | 2 284 450.00 | 3 177 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 78 977.00 | 12 234.00 | 91 212.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 077.00 | 973 967.00 | 2 341 110.00 | 3 315 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 852.00 | 85 578.00 | 297 274.00 | 382 852.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 295 004.00 | | 295 004.00 | 295 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 795.00 | 85 578.00 | 618 216.00 | 703 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 873.00 | 1 059 546.00 | 2 959 326.00 | 4 018 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 326 173.00 | 206 681.00 | | 326 173.00 |
DH Report à nouveau | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 984.00 | 119 491.00 | | 108 984.00 |
DL TOTAL (I) | 586 598.00 | 477 614.00 | | 586 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 868.00 | 1 300 000.00 | | 2 123 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 623.00 | 206 872.00 | | 123 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 982.00 | 103 802.00 | | 113 982.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | 4 214.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 728.00 | 1 614 889.00 | | 2 372 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 326.00 | 2 092 503.00 | | 2 959 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 728.00 | | | 2 372 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 052.00 | | 1 520 381.00 | 2 080 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 44 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 355.00 | 3 315 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 555.00 | 3 268 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 646.00 | | 1 516 881.00 | 2 036 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 406.00 | | 1 500.00 | 43 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 530.00 | 501 769.00 | 215 330.00 | 687 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 530.00 | 500 087.00 | 215 330.00 | 687 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 942.00 | 72 748.00 | 44 112.00 | 56 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 942.00 | 72 748.00 | 44 112.00 | 56 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 942.00 | 72 748.00 | 44 112.00 | 56 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 748.00 | 44 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
UX Autres créances clients | 312 306.00 | 312 306.00 | | 312 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 868.00 | 2 123 868.00 | | 2 123 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 896.00 | 409 490.00 | 43 406.00 | 452 896.00 |
VW T.V.A. | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 728.00 | 2 372 728.00 | | 2 372 728.00 |