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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 168 127.00 | 1 887 974 227.00 | 210 193 900.00 | 2 098 168 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 100 485.00 | | 3 100 485.00 | 3 100 485.00 |
CF Disponibilités | 19 595 523.00 | | 19 595 523.00 | 19 595 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696 008.00 | | 22 696 008.00 | 22 696 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 864 136.00 | 1 887 974 227.00 | 232 889 908.00 | 2 120 864 136.00 |
CU Autres participations | 2 098 168 127.00 | 1 887 974 227.00 | 210 193 900.00 | 2 098 168 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 511 810.00 | 86 915 820.00 | | 23 511 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 024 559.00 | | | 126 024 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052 709.00 | 16 052 709.00 | | 16 052 709.00 |
DG Autres réserves | 46 166 448.00 | 50 706 363.00 | | 46 166 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873 728.00 | 28 460 085.00 | | 18 873 728.00 |
DL TOTAL (I) | 230 629 257.00 | 182 134 978.00 | | 230 629 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 25 352.00 | | 26 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 106.00 | 474 115.00 | | 2 234 106.00 |
EA Autres dettes | | 18 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 651.00 | 518 030.00 | | 2 260 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 889 908.00 | 182 653 009.00 | | 232 889 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 651.00 | 518 030.00 | | 2 260 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 929 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 793 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 824 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 996.00 | 40 779.00 | | 15 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 031 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 15 072 366.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 996.00 | 7 751 698.00 | | -15 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 321 922.00 | | 39 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000 177.00 | 43 923 786.00 | | 19 000 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 448.00 | 15 463 700.00 | | 126 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873 728.00 | 28 460 085.00 | | 18 873 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 340 874.00 | | 62 620 550.00 | 2 069 340 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 793 296.00 | 2 098 168 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 793 296.00 | 2 098 168 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 340 874.00 | | 62 620 550.00 | 2 069 340 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 974 227.00 | | | 1 887 974 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 974 227.00 | | | 1 887 974 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234 106.00 | 2 234 106.00 | | 2 234 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 485.00 | | | 3 100 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 485.00 | 3 100 485.00 | | 3 100 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 651.00 | 2 260 651.00 | | 2 260 651.00 |