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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 686.00 | 2 914.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 461.00 | 274 908.00 | 20 553.00 | 295 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 431.00 | 277 624.00 | 258 807.00 | 536 431.00 |
BT Marchandises | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CF Disponibilités | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 625.00 | 277 624.00 | 371 000.00 | 648 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 881.00 | | 1 550.00 | 534 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 541.00 | | 1 550.00 | 299 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 930.00 | 6 694.00 | | 270 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 930.00 | 6 694.00 | | 270 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 126.00 | 34 286.00 | 5 839.00 | 40 126.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |