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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434 039.00 | 126 543.00 | 307 497.00 | 434 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 761.00 | 6 928.00 | 6 833.00 | 13 761.00 |
040 Immobilisations financières | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 043.00 | 133 471.00 | 467 573.00 | 601 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 036.00 | 36 269.00 | 31 767.00 | 68 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 801 045.00 | 320 400.00 | 1 480 645.00 | 1 801 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 869 081.00 | 356 669.00 | 1 512 412.00 | 1 869 081.00 |
110 Total général Actif | 2 470 124.00 | 490 139.00 | 1 979 985.00 | 2 470 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 874 783.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 414 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 490.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 876 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 010 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 979 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 345 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 001.00 | 151 365.00 | | 34 001.00 |
222 Production stockée | | -16 375.00 | | |
230 Autres produits | 880.00 | 85 888.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 881.00 | 220 878.00 | | 34 881.00 |
242 Autres charges externes. | 211 888.00 | 285 887.00 | | 211 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 336.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | 6 834.00 | | 3 876.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 269.00 | | |
262 Autres charges | 723.00 | 98 881.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 338.00 | 414 208.00 | | 218 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 457.00 | -193 330.00 | | -183 457.00 |
280 Produits financiers | 3 188.00 | 3 138.00 | | 3 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 058 328.00 | 12 000.00 | | 2 058 328.00 |
294 Charges financières | 66 976.00 | 71 745.00 | | 66 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330 132.00 | 93 848.00 | | 330 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480 951.00 | -343 785.00 | | 1 480 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 290.00 | | | 55 290.00 |