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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 717.00 | 37 226.00 | 14 491.00 | 51 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 200.00 | 187 770.00 | 4 429.00 | 192 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 14 880.00 | 4 801.00 | 19 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 661.00 | 239 876.00 | 23 785.00 | 263 661.00 |
BZ Autres créances | 393 738.00 | | 393 738.00 | 393 738.00 |
CF Disponibilités | 834 173.00 | | 834 173.00 | 834 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 939.00 | | 1 235 939.00 | 1 235 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 655.00 | 239 876.00 | 1 260 779.00 | 1 500 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 550.00 | 181 374.00 | | 188 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 226 001.00 | 11 155 485.00 | | 12 226 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
DH Report à nouveau | -11 039 332.00 | -10 728 124.00 | | -11 039 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 135.00 | -311 207.00 | | -913 135.00 |
DL TOTAL (I) | 474 069.00 | 309 512.00 | | 474 069.00 |
DN Avances conditionnées | 345 000.00 | 375 000.00 | | 345 000.00 |
DO TOTAL (II) | 345 000.00 | 375 000.00 | | 345 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 709.00 | 138 225.00 | | 138 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 120.00 | 273 905.00 | | 251 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | 46 068.00 | | 50 759.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 655.00 | 458 652.00 | | 440 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 779.00 | 1 143 163.00 | | 1 260 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 655.00 | 458 652.00 | | 440 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 640 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 7 582.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 7 582.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 189.00 | 632 418.00 | | 21 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 351.00 | -346 780.00 | | -334 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505.00 | 640 361.00 | | 23 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640.00 | 951 568.00 | | 936 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 135.00 | -311 207.00 | | -913 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 935.00 | | 9 664.00 | 329 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 939.00 | 263 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | 51 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 825.00 | 211 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 843.00 | | 5 988.00 | 49 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 028.00 | | 3 677.00 | 280 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 711.00 | 11 103.00 | 75 939.00 | 304 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 987.00 | 2 353.00 | 4 114.00 | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 724.00 | 8 750.00 | 71 825.00 | 265 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 738.00 | 393 738.00 | | 393 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 830.00 | 401 766.00 | 64.00 | 401 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 655.00 | 440 655.00 | | 440 655.00 |