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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 179.00 | 72 722.00 | 95 456.00 | 168 179.00 |
AH Fonds commercial | 4 613 808.00 | | 4 613 808.00 | 4 613 808.00 |
AP Constructions | 11 676 774.00 | 8 793 043.00 | 2 883 730.00 | 11 676 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 272.00 | 1 838 961.00 | 728 311.00 | 2 567 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 987.00 | 910 215.00 | 297 772.00 | 1 207 987.00 |
BF Prêts | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 877.00 | | 634 877.00 | 634 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 627 588.00 | 11 614 943.00 | 10 012 645.00 | 21 627 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 522.00 | | 352 522.00 | 352 522.00 |
BP En cours de production de services | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
BZ Autres créances | 1 220 194.00 | | 1 220 194.00 | 1 220 194.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 2 871 053.00 | | 2 871 053.00 | 2 871 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 255.00 | | 697 255.00 | 697 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 214.00 | | 7 102 214.00 | 7 102 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 729 803.00 | 11 614 943.00 | 17 114 860.00 | 28 729 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
CU Autres participations | 700 192.00 | | 700 192.00 | 700 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 120.00 | 747 120.00 | | 747 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 256.00 | 1 188 441.00 | | 847 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 807 086.00 | | | 2 807 086.00 |
DG Autres réserves | 1 729 299.00 | 889 478.00 | | 1 729 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 555.00 | 1 237 555.00 | | 1 237 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 969.00 | 921 065.00 | | 733 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 416.00 | 158 216.00 | | 202 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 330.00 | 5 216 588.00 | | 5 572 330.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892 537.00 | 6 125 109.00 | | 5 892 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 579.00 | 388.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 224.00 | 2 385 595.00 | | 2 771 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 287.00 | 1 856 263.00 | | 1 801 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 984.00 | 5 210.00 | | 803 984.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 529.00 | 10 372 568.00 | | 11 359 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 860.00 | 15 772 157.00 | | 17 114 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 222 901.00 | 5 907 366.00 | | 7 222 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 590 131.00 | | 31 590 131.00 | 31 590 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 590 131.00 | | 31 590 131.00 | 31 590 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 913 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 955 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 995 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 440.00 | |
GE Autres charges | | | 456 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 951 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 228.00 | 304 562.00 | | 320 228.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456 920.00 | 508 482.00 | | 456 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 898.00 | 9 937.00 | | 14 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800.00 | 74 000.00 | | 64 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 698.00 | 97 937.00 | | 79 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 613.00 | 85 557.00 | | 72 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 613.00 | 268 557.00 | | 72 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -170 620.00 | | 7 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 970.00 | 145 096.00 | | 20 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 183.00 | 360 963.00 | | 71 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 042 311.00 | 29 871 561.00 | | 32 042 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 308 341.00 | 28 950 496.00 | | 31 308 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 969.00 | 921 065.00 | | 733 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |