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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 606.00 | 69 418.00 | 3 188.00 | 72 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 8 800.00 | 7 772.00 | 16 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 404.00 | 80 275.00 | 24 130.00 | 104 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 944.00 | 11 960.00 | 95 984.00 | 107 944.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 531.00 | 11 960.00 | 140 572.00 | 152 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 936.00 | 92 234.00 | 164 701.00 | 256 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
DH Report à nouveau | -7 909.00 | -43 977.00 | | -7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 36 068.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 50 396.00 | 49 590.00 | | 50 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 650.00 | 12 975.00 | | 19 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 750.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 13 118.00 | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 783.00 | 27 462.00 | | 39 783.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 40 476.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 306.00 | 95 781.00 | | 114 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 701.00 | 145 371.00 | | 164 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 955.00 | 95 781.00 | | 109 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | -1 699.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | -1 699.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 375.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 631.00 | 243 130.00 | | 288 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 825.00 | 207 062.00 | | 287 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 36 068.00 | | 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 618.00 | 9 291.00 | | 38 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 304.00 | | 17 100.00 | 87 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 577.00 | | 9 600.00 | 79 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 7 500.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 959.00 | 3 316.00 | | 76 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 3 316.00 | | 74 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 3 174.00 | 4 350.00 | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 613.00 | 127 443.00 | 13 170.00 | 140 613.00 |
VW T.V.A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 306.00 | 109 955.00 | 4 350.00 | 114 306.00 |