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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 6 848.00 | 47.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 973.00 | 25 835.00 | 4 138.00 | 29 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 38 947.00 | 8 217.00 | 47 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 007.00 | 10 072.00 | 101 935.00 | 112 007.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 467.00 | 10 072.00 | 264 395.00 | 274 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 631.00 | 49 019.00 | 272 612.00 | 321 631.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 86 370.00 | 83 988.00 | | 86 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 2 382.00 | | 14 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 116 622.00 | 99 861.00 | | 116 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 408.00 | 5 920.00 | | 13 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 2 032.00 | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 222.00 | 51 748.00 | | 36 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 82 623.00 | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | 32 407.00 | | 28 427.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 990.00 | 174 730.00 | | 155 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 612.00 | 274 591.00 | | 272 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 166.00 | | 883 166.00 | 883 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 166.00 | | 883 166.00 | 883 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 619.00 | 898 169.00 | | 887 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 920.00 | 895 787.00 | | 872 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | 2 382.00 | | 14 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 260.00 | | 4 444.00 | 45 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 47 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 36 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | 4 444.00 | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 1 502.00 | 2 539.00 | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 1 502.00 | 2 539.00 | 33 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376.00 | 4 965.00 | 8 411.00 | 13 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 935.00 | 142 483.00 | 2 452.00 | 144 935.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 768.00 | 111 357.00 | 8 411.00 | 119 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YT Sous‐traitance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 063.00 | | | 153 063.00 |