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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 002.00 | 484 992.00 | 26 011.00 | 511 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 825.00 | 830 554.00 | 35 271.00 | 865 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 828.00 | 1 315 546.00 | 61 282.00 | 1 376 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 761.00 | 9 865.00 | 255 896.00 | 265 761.00 |
BZ Autres créances | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 785.00 | 9 865.00 | 352 920.00 | 362 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 613.00 | 1 325 411.00 | 414 202.00 | 1 739 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 946.00 | -498 459.00 | | -441 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 382.00 | 56 514.00 | | 82 382.00 |
DL TOTAL (I) | -183 564.00 | -265 946.00 | | -183 564.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 074.00 | 11 306.00 | | 10 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 074.00 | 36 306.00 | | 35 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | 170 141.00 | | 189 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 875.00 | 237 549.00 | | 218 875.00 |
EA Autres dettes | 88 248.00 | 263 935.00 | | 88 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 8 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 692.00 | 688 505.00 | | 562 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 201.00 | 458 865.00 | | 414 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 505.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 184.00 | | 1 606 184.00 | 1 606 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 184.00 | | 1 606 184.00 | 1 606 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -10 856.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 667.00 | 1 324 975.00 | | 1 615 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 285.00 | 1 268 459.00 | | 1 533 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 382.00 | 56 516.00 | | 82 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 327.00 | | 34 501.00 | 1 342 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 327.00 | | 34 501.00 | 1 342 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 998.00 | 17 546.00 | | 1 297 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 998.00 | 17 546.00 | | 1 297 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 306.00 | 5 000.00 | 6 232.00 | 36 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 306.00 | 14 865.00 | 6 232.00 | 36 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 865.00 | 6 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VB T. V. A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VC Groupe et associés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 451.00 | 352 451.00 | | 352 451.00 |
VW T.V.A. | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 692.00 | 562 692.00 | | 562 692.00 |