| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 13 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 88.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 425.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | 211 416.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 834.00 | 92 853.00 | | 142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 202 103.00 | 359 269.00 | | 202 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 763.00 | 17 993.00 | | 60 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 10 308.00 | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 896.00 | 139 738.00 | | 122 896.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 1 289.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 677.00 | 27 306.00 | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 322.00 | 196 635.00 | | 228 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 425.00 | 555 904.00 | | 430 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 34 884.00 | | 44 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 826.00 | 827 688.00 | | 881 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 992.00 | 734 836.00 | | 738 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 834.00 | 92 853.00 | | 142 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 579.00 | | 3 735.00 | 214 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 211 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 470.00 | 31 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 165 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 516.00 | | 3 735.00 | 162 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 528.00 | 15 254.00 | 3 375.00 | 153 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 011.00 | | 2 470.00 | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 518.00 | 15 254.00 | 905.00 | 132 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 166.00 | | 369.00 | 22 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 166.00 | | 369.00 | 22 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 166.00 | | 369.00 | 22 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 763.00 | 57 159.00 | 3 604.00 | 60 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 752.00 | 220 752.00 | | 220 752.00 |
VW T.V.A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 322.00 | 224 718.00 | 3 604.00 | 228 322.00 |