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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 350.00 | 21 300.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 354 195.00 | | 354 195.00 | 354 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 55 148.00 | 44 898.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 275.00 | 82 058.00 | 58 217.00 | 140 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 166.00 | 137 557.00 | 478 610.00 | 616 166.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 457.00 | 137 557.00 | 601 901.00 | 739 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
DH Report à nouveau | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 89 950.00 | | 12 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 175 360.00 | 220 101.00 | | 175 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 261.00 | 162 868.00 | | 116 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 359.00 | 69 223.00 | | 119 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 17 738.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 783.00 | 16 565.00 | | 23 783.00 |
EA Autres dettes | 158 282.00 | 162 552.00 | | 158 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 540.00 | 428 946.00 | | 426 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 901.00 | 649 048.00 | | 601 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 156.00 | 312 790.00 | | 343 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
FG Production vendue services | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 984.00 | | 693 984.00 | 693 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 15 025.00 | | 1 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 262.00 | 16 542.00 | | 30 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 666.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 5 196.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 926.00 | 681 461.00 | | 697 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 827.00 | 591 511.00 | | 685 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | 89 950.00 | | 12 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 384.00 | | 22 644.00 | 609 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 862.00 | 616 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 862.00 | 240 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 845.00 | | | 375 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 539.00 | | 22 644.00 | 233 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 919.00 | 32 500.00 | 15 862.00 | 120 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 569.00 | 32 500.00 | 15 862.00 | 120 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 261.00 | 32 877.00 | 83 385.00 | 116 261.00 |
VI Groupe et associés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 540.00 | 343 156.00 | 83 385.00 | 426 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 539.00 | 11 986.00 | | 21 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 172.00 | 17 260.00 | | 18 172.00 |
ST Autres comptes | 137 326.00 | 137 854.00 | | 137 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 188.00 | 148 017.00 | | 157 188.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 5.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 929.00 | 11 991.00 | | 21 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 203.00 | 86 489.00 | | 106 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 597.00 | 37 746.00 | | 29 597.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 686.00 | 305 464.00 | | 312 686.00 |