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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 722.00 | 75 813.00 | 7 909.00 | 83 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 567.00 | 167 893.00 | 54 674.00 | 222 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 662.00 | 244 193.00 | 193 469.00 | 437 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 496.00 | 179.00 | 327 317.00 | 327 496.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 417 198.00 | | 417 198.00 | 417 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 685.00 | 179.00 | 926 505.00 | 926 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 347.00 | 244 373.00 | 1 119 974.00 | 1 364 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 392 016.00 | 317 995.00 | | 392 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 188.00 | 119 021.00 | | 152 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 3 474.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 829 462.00 | 723 346.00 | | 829 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 330.00 | 18 064.00 | | 49 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 146.00 | | 95 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 868.00 | 157 218.00 | | 138 868.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 14 938.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 513.00 | 288 496.00 | | 290 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 974.00 | 1 011 842.00 | | 1 119 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 335.00 | | 10 327.00 | 427 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 640.00 | | 9 650.00 | 296 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 209.00 | | 677.00 | 31 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 357.00 | 20 836.00 | | 223 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 870.00 | 20 836.00 | | 222 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 327 299.00 | 327 299.00 | | 327 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VI Groupe et associés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 121.00 | 358 955.00 | 27 166.00 | 386 121.00 |
VW T.V.A. | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 383.00 | 287 383.00 | | 287 383.00 |