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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 12 825.00 | 3 586.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 531 255.00 | 1 380 283.00 | 150 972.00 | 1 531 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 64 621.00 | 6 104.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 720.00 | 298 569.00 | 51 150.00 | 349 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 924.00 | 1 756 299.00 | 831 625.00 | 2 587 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 430 196.00 | | 430 196.00 | 430 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 744.00 | | 473 744.00 | 473 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 668.00 | 1 756 299.00 | 1 305 370.00 | 3 061 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 584 762.00 | 584 762.00 | | 584 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 215.00 | | | -110 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | -110 215.00 | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 977 151.00 | 890 347.00 | | 977 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 209.00 | 167 383.00 | | 132 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 721.00 | 108 487.00 | | 99 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 33 932.00 | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | 39 863.00 | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 3 573.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 219.00 | 353 238.00 | | 328 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 370.00 | 1 243 585.00 | | 1 305 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 002.00 | 221 029.00 | | 219 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 167.00 | | 708 167.00 | 708 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 167.00 | | 708 167.00 | 708 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | 81 051.00 | | 7 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | 1 172.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -40.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 903.00 | 469 748.00 | | 834 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 099.00 | 579 963.00 | | 748 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 804.00 | -110 215.00 | | 86 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 737.00 | | 21 445.00 | 2 591 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 259.00 | 2 587 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 564.00 | 626 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 694.00 | 1 959 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 066.00 | | 4 705.00 | 635 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 472.00 | | 16 740.00 | 1 954 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 719.00 | 73 838.00 | 25 259.00 | 1 707 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 246.00 | 1 143.00 | 13 564.00 | 25 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 473.00 | 72 695.00 | 11 694.00 | 1 682 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 209.00 | 22 992.00 | 109 217.00 | 132 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 498.00 | 119 281.00 | 109 217.00 | 228 498.00 |