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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 707.00 | 162 736.00 | 28 971.00 | 191 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 410.00 | | 228 410.00 | 228 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 116.00 | 162 736.00 | 257 380.00 | 420 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -28 090.00 | -23 243.00 | | -28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | -4 847.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 26 451.00 | -2 935.00 | | 26 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 992.00 | 118 964.00 | | 102 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 219.00 | 73 745.00 | | 66 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 25 313.00 | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 929.00 | 268 023.00 | | 230 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 380.00 | 265 087.00 | | 257 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 490.00 | | 291 490.00 | 291 490.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 375.00 | | | -14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 284.00 | 271 825.00 | | 343 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 898.00 | 276 671.00 | | 313 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 386.00 | -4 847.00 | | 29 386.00 |