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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 883.00 | 5 739.00 | 145 144.00 | 150 883.00 |
BT Marchandises | 44 317.00 | 10 914.00 | 33 403.00 | 44 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 790.00 | 10 914.00 | 106 876.00 | 117 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 673.00 | 16 653.00 | 252 020.00 | 268 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 635.00 | -43 054.00 | | -36 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | 6 418.00 | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 581.00 | 36 165.00 | | 27 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 29 668.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 9 472.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 175.00 | 91 771.00 | | 192 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 34 069.00 | | 26 617.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 439.00 | 165 154.00 | | 224 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 020.00 | 201 319.00 | | 252 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 089.00 | 155 682.00 | | 219 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 348.00 | | 497 348.00 | 497 348.00 |
FG Production vendue services | 139 280.00 | 29 558.00 | 168 838.00 | 139 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 627.00 | 29 558.00 | 666 185.00 | 636 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 1 310.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 1 310.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 1 310.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 344.00 | 700 031.00 | | 680 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 928.00 | 693 613.00 | | 688 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | 6 418.00 | | -8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 175.00 | 192 175.00 | | 192 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
UX Autres créances clients | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 662.00 | 72 518.00 | 145 144.00 | 217 662.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 439.00 | 219 089.00 | 5 350.00 | 224 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |