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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 2 388.00 | 13 721.00 | 16 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 16 625.00 | 3 873.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 498.00 | 141 536.00 | 51 962.00 | 193 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 425.00 | 160 549.00 | 70 876.00 | 231 425.00 |
BT Marchandises | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CF Disponibilités | 333 662.00 | | 333 662.00 | 333 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 517.00 | | 533 517.00 | 533 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 941.00 | 160 549.00 | 604 392.00 | 764 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 708.00 | 211 463.00 | | 220 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 762.00 | 139 246.00 | | 247 762.00 |
DL TOTAL (I) | 477 023.00 | 359 261.00 | | 477 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 164.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 653.00 | 133 886.00 | | 48 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 36 558.00 | | 51 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | 45 404.00 | | 27 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 369.00 | 216 012.00 | | 127 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 392.00 | 575 273.00 | | 604 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 369.00 | 216 012.00 | | 127 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 340.00 | | 1 088 340.00 | 1 088 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 340.00 | | 1 088 340.00 | 1 088 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 3 631.00 | | 6 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 761.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 268.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 134.00 | 268.00 | | 144 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 905.00 | 23 165.00 | | 8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | 47 758.00 | | 30 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 025.00 | 1 102 638.00 | | 1 240 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 264.00 | 963 392.00 | | 992 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 762.00 | 139 246.00 | | 247 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 167.00 | | 33 790.00 | 242 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 532.00 | 231 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 532.00 | 213 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 738.00 | | 33 790.00 | 224 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 077.00 | 17 174.00 | 43 702.00 | 187 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 317.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 006.00 | 16 857.00 | 43 702.00 | 185 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 12 905.00 | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 832.00 | 35 185.00 | | 125 832.00 |
ST Autres comptes | 45 332.00 | 48 850.00 | | 45 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 213.00 | 11 381.00 | | 10 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 860.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 660.00 | 14 765.00 | | 13 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 608.00 | 63 541.00 | | 62 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 037.00 | 52 680.00 | | 74 037.00 |
ZE Dividendes | | 130 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 378.00 | 95 415.00 | | 181 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |