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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 889.00 | 291.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 998.00 | 1 324.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 40 582.00 | 8 795.00 | 49 377.00 |
BF Prêts | 68 847.00 | 51 625.00 | 17 222.00 | 68 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 193.00 | 101 101.00 | 29 092.00 | 130 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 21 615.00 | -21 615.00 | |
CF Disponibilités | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 200.00 | 21 615.00 | 557 585.00 | 579 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 394.00 | 122 716.00 | 586 677.00 | 709 394.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 334 000.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 903.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 373.00 | 5 170.00 | | 164 373.00 |
DL TOTAL (I) | 462 481.00 | 348 466.00 | | 462 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | 82 648.00 | | 38 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 843.00 | 6 714.00 | | 32 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 46 032.00 | | 53 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 197.00 | 135 394.00 | | 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 677.00 | 483 860.00 | | 586 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 822.00 | 3 793.00 | | 17 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 631.00 | 3 793.00 | 12 808.00 | 30 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |