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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 10 733.00 | 6 350.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 220.00 | 57 973.00 | 18 248.00 | 76 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 304.00 | 68 706.00 | 185 598.00 | 254 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 282.00 | 710.00 | 53 572.00 | 54 282.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 753.00 | 710.00 | 224 042.00 | 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 056.00 | 69 417.00 | 409 640.00 | 479 056.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 077.00 | 110 331.00 | | 127 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | 16 746.00 | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 298 073.00 | 259 077.00 | | 298 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 867.00 | 27 499.00 | | 41 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 27 990.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 29 851.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 2.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 567.00 | 169 419.00 | | 111 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 640.00 | 428 496.00 | | 409 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 567.00 | 148 169.00 | | 111 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 743.00 | 143 394.00 | 379 137.00 | 235 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 743.00 | 143 394.00 | 379 137.00 | 235 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 9 178.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 667.00 | 27 409.00 | | 39 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | -35.00 | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 2 962.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 128.00 | 338 864.00 | | 389 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 133.00 | 322 118.00 | | 350 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 996.00 | 16 746.00 | | 38 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 448.00 | | 4 856.00 | 249 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 448.00 | | 4 856.00 | 88 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 376.00 | 5 330.00 | | 63 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | 5 330.00 | | 63 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UX Autres créances clients | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |