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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 580 648.00 | 542 183.00 | 1 038 465.00 | 1 580 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 22 764.00 | 15 940.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 151.00 | 79 459.00 | 26 692.00 | 106 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 428.00 | 648 168.00 | 1 340 260.00 | 1 988 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 159 771.00 | | 159 771.00 | 159 771.00 |
CF Disponibilités | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 621.00 | | 289 621.00 | 289 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 049.00 | 648 168.00 | 1 629 881.00 | 2 278 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | -13 202.00 | | 53 261.00 |
DK Provisions réglementées | 272 402.00 | 238 927.00 | | 272 402.00 |
DL TOTAL (I) | 325 863.00 | 225 925.00 | | 325 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 979.00 | 934 941.00 | | 791 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 197.00 | 284 915.00 | | 378 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 6 706.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 333.00 | 95 778.00 | | 80 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | 47 624.00 | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 017.00 | 1 369 965.00 | | 1 304 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 881.00 | 1 595 890.00 | | 1 629 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 958.00 | 573 924.00 | | 643 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 197.00 | | | 378 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 546.00 | | 2 882.00 | 1 985 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 783.00 | | 2 882.00 | 1 981 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 439.00 | 89 729.00 | | 558 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 676.00 | 89 729.00 | | 554 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 927.00 | 35 183.00 | 1 708.00 | 238 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 927.00 | 35 183.00 | 1 708.00 | 238 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 183.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VC Groupe et associés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 979.00 | 134 225.00 | 526 324.00 | 791 979.00 |
VI Groupe et associés | 378 197.00 | 378 197.00 | | 378 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 712.00 | 643 958.00 | 526 324.00 | 1 301 712.00 |