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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 102.00 | 75 612.00 | 26 490.00 | 102 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 517.00 | 690 307.00 | 366 210.00 | 1 056 517.00 |
BF Prêts | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 885.00 | 765 919.00 | 959 966.00 | 1 725 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 813 024.00 | | 813 024.00 | 813 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 949.00 | | 862 949.00 | 862 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 834.00 | 765 919.00 | 1 822 915.00 | 2 588 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 335 364.00 | | | 335 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 397.00 | | | 597 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 472.00 | | | 547 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 581.00 | | | 212 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 551.00 | | | 1 487 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 915.00 | | | 1 822 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 403.00 | | | 968 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 839.00 | | 1 058 839.00 | 1 058 839.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 574.00 | | 1 059 574.00 | 1 059 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 738.00 | | | -26 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 451.00 | | | 1 379 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 821.00 | | | 1 404 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 757.00 | 172 162.00 | | 593 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 757.00 | 172 162.00 | | 593 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 472.00 | 547 472.00 | | 547 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 581.00 | 212 581.00 | | 212 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 397.00 | 78 249.00 | 519 148.00 | 597 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 700.00 | 30 434.00 | 87 266.00 | 117 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 551.00 | 968 403.00 | 519 148.00 | 1 487 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |