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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 854.00 | 99 720.00 | 57 133.00 | 156 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 43 946.00 | 33 549.00 | 10 396.00 | 43 946.00 |
AP Constructions | 531 102.00 | 280 930.00 | 250 172.00 | 531 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 658.00 | 230 835.00 | 63 822.00 | 294 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 902.00 | 233 169.00 | 29 732.00 | 262 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 381.00 | 912 120.00 | 420 261.00 | 1 332 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 962.00 | 159 097.00 | 217 865.00 | 376 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 340.00 | 425 892.00 | 2 265 448.00 | 2 691 340.00 |
BZ Autres créances | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 349 845.00 | | 349 845.00 | 349 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 109.00 | 584 989.00 | 2 992 119.00 | 3 577 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 491.00 | 1 497 109.00 | 3 412 381.00 | 4 909 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 320 954.00 | 228 796.00 | | 320 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 429.00 | 92 157.00 | | 154 429.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 24 407.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 087.00 | 895 361.00 | | 1 048 087.00 |
DP Provisions pour risques | 185 421.00 | 75 368.00 | | 185 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 421.00 | 75 368.00 | | 185 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 43 379.00 | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 008.00 | 1 457 127.00 | | 922 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 008.00 | 653 507.00 | | 774 008.00 |
EA Autres dettes | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 224.00 | 445 738.00 | | 230 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 872.00 | 2 778 526.00 | | 2 178 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 381.00 | 3 749 256.00 | | 3 412 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 486.00 | 2 754 958.00 | | 2 164 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
FG Production vendue services | 6 326 969.00 | 1 560 793.00 | 7 887 762.00 | 6 326 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 719.00 | 1 560 793.00 | 7 941 512.00 | 6 380 719.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 603 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 323.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 21 236.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | 604.00 | | -22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22.00 | 1 128.00 | | -22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 20 108.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 553.00 | 24 098.00 | | 61 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 968.00 | 7 385 231.00 | | 8 006 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 539.00 | 7 293 074.00 | | 7 852 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 429.00 | 92 157.00 | | 154 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 369.00 | 111 324.00 | 1 271.00 | 75 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 369.00 | 111 324.00 | 1 271.00 | 75 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 008.00 | 922 008.00 | | 922 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
UP Prêts | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 489.00 | | | 2 117 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 851.00 | | | 573 851.00 |
VB T. V. A. | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VC Groupe et associés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 585.00 | 9 199.00 | 14 386.00 | 23 585.00 |
VI Groupe et associés | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
VP Divers | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 740.00 | 2 804 453.00 | 6 287.00 | 2 810 740.00 |
VW T.V.A. | 520 136.00 | 520 136.00 | | 520 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 872.00 | 2 164 486.00 | 14 386.00 | 2 178 872.00 |