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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 649.00 | 3 969.00 | 15 680.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 933.00 | 3 969.00 | 21 964.00 | 25 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DH Report à nouveau | 12 147.00 | 13 908.00 | | 12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | -1 761.00 | | -1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 21 534.00 | 23 229.00 | | 21 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 430.00 | 434.00 | | 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 964.00 | 23 663.00 | | 21 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430.00 | 434.00 | | 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695.00 | 1 761.00 | | 1 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695.00 | -1 761.00 | | -1 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |